外汇交易实践指导书.doc

外汇交易实践指导书 编写赵法瑶 厦门城市职业学院经管学部 2008年 8月第一章 本课程实验的意义、目的和要求 外汇交易实务实验教学是经管学部金融保险专业学生“实 践教学”内容之一，是面向金融保险专业高职专科学生的选修课程。 在培养学生的教学计划中，是将金融保险专业相关课程融会贯通、 有机地结合在一起，将理论知识与实际外汇交易操作相结合的专业 实验课程。主要针对金融保险专业中选择外汇模拟交易的学生。 本实验的目的在于 1、提供证券投资实践的机会，深化学生在证券投资学 、 期 货与期权 、 国际结算 、 国际金融学等专业课程中学到的投资 的基本概念和交易的基本程序与方法，通过对外汇模拟交易系统各 个功能模块的具体操作，使学生深入理解与掌握外汇交易实务中所 涉及的基本概念与常用词汇，把握各类外汇交易的基本特点与交易 常识。 2、通过上机实验，使学生掌握外汇交易的主要操作流程，学习 汇率预测的基本分析方法，提高外汇投资技巧与决策能力。 3、帮助学生在实验中获取知识，在实践中增长才干，巩固、深 化书本、课堂所学的理论业务知识，缩短课堂与社会实务部门的距 离，缩短实际工作中的磨合期。 第二章 课程实验要求的知识准备本课程实验要求学生已经学习了金融学的相关专业课程，如 国际金融学 、 证券投资学 、 期货交易理论与实务 、 国际结 算等，掌握投资的基本概念和交易方法。 具体包括 1．外汇及汇率的基础知识。  外汇、汇率的概念  汇率的种类，各种汇率的计算方法 2．外汇交易的相关知识。  即期交易的概念和特点  远期交易的概念和特点  外汇期货交易的概念和特点，以及保证金制度对期货交易 的影响  外汇期权交易的概念和特点，期权买卖双方的成本收益情 况 3．外汇交易的技术分析  掌握各种技术指标的含义以及分析方法 4．外汇交易的基本面分析  掌握各种基本面分析因素的含义以及分析方法 5．金融产品的定价原理 第三章 分实验的主要指导内容实验一 外汇实盘模拟交易入门 一、实验目的 1、熟悉外汇交易币种、交易汇率类型及有关汇市报价； 2、掌握现货外汇交易（实盘交易）的基本流程、分析方法及相 关术语； 3、能够解读外汇行情、利用分析软件对外汇走势作出合理判断， 并顺利实现外汇买卖的即时与委托交易的模拟操作。 二、实验要求 1、登陆外汇模拟交易系统、建立个人资料、熟悉系统的各主要 功能模块； 2、分析外汇行情，做出买入卖出外汇的即时交易或委托交易决 策并正确进行下单（或撤单等）操作； 3、对每笔交易记录理由，根据交易记录及交易成绩定期进行分 析小结，并最终形成实盘交易模拟部分的实验报告。 三、实验步骤 （一）客户端程序的安装 1．安装文件模拟外汇客户端. 2．安装过程 1） 执行“模拟外汇客户端.”程序，程序自动安装。出现图 1.1.1 所示时，请根据提示输入名称和公司名称，并单击“下一步”。如图1.1.1 所示 2） 进入“选择目的地位置”对话框，点击“更改”在弹出的“选择文件夹” 对话框中根据需要选择安装路径（如图1.1.2 所示），或直接单击“下一步”将 程序安装在默认路径。3） 继续执行“下一步”，系统自动安装，如图1.1.3 所示。4） 安装程序提示“输入服务器地址”时，请输入服务器IP 地址，如图1.1.4 所示。 端口号不需修改。 图1.1.4 5） 安装完成后，在桌面生成快捷图标 。 （二）登录与退出 1．登录 用户在Windows 系统中，依次点击“开始程序￿模拟外汇客户端￿模拟 外汇客户端”， 或直接双击桌面快捷图标，系统弹出模拟外汇交易系统（客户 端）”窗口，如图1.2.1 所示。然后输入登录名称及密码，单击确认。图1.2.1 注一个用户名在同一时刻只允许一个登录。同一个用户名的第二个登录将被 提示用户已在线。 2．修改登录密码和个人信息 6） 修改密码 进入首页，点击“密码修改”，进入密码修改模块操作区，如图1.2.2 所示。 输入旧密码，并两次输入新密码，即可修改密码。图1.2.2 7）更新个人资料 点击“更改信息”，进入更改信息模块操作区，如图1.2.3 所示。输入昵称、 姓名、性别即可修改个人信息（其他信息暂时不能修改，只能查看），并在首 页显示如图1.2.4 所示。图1.2.4 3．退出 单击主界面右上角系统关闭的快捷按钮，系统退出。 a 界面 登录成功后，系统进入“模拟外汇交易系统（客户端）”主界面，如图1.3.1 所示，界面上方为功能模块区，系统设有交易、排行帮、切换、在线咨询共四 个模块；界面下方为每个功能模块操作区，显示每个功能模块对应的详细内容。首页显示图中的基本概念释义 1） 实盘交易（现货外汇交易） 现货交易是大银行之间，以及大银行代理大客户的交易，买卖约定成交后， 最迟在两个营业日之内完成资金收付交割。本实验课的核心是介绍国内银行面 向个人推出的、适于大众投资者参与的个人外汇交易。 个人外汇交易，是指个人委托银行，参照国际外汇市场实时汇率，把一种 外币买卖成另一种外币的交易行为。由于投资者必须持有足额的要卖出外币， 才能进行交易，较国际上流行的外汇保证金交易缺少保证金交易的卖空机制和 融资杠杆机制，因此也被称为实盘交易。 2） 浮动盈亏 3） 限价汇率 限价汇率是客户在定单中规定的买者愿意买的最高价格或卖者愿意卖的最 低价格。 限价定单是按客户确定的价格或履约时间的价格进行外汇合同买卖的定单。 4） 止损汇率 止损定单是指在高于当时市价的某一既定水平停止买进，低于当时市价的 某一既定水平停止卖出的指令。相应地，其中所规定的既定水平汇率即为止损 汇率。这种定单常用于对冲或形成外汇头寸，最通常的用途是减少亏损。 a 了解“行情信息” i. 操作程序1. 点击顶部交易按钮，进入交易页面。页面左侧是行情信息区域，显示 产品的最新行情信息，刷新时间由服务器设定。（如图1.4.1） 图1.4.1 2. 行情有两种分类方式，一种是按名字排序，即点击按币种排序，或者 点击鼠标右键，然后在弹出菜单里面选择要显示的币种。 3. 点击弹出菜单里的自选产品子菜单，可以进行自选产品显示，如图 1.4.2。先选择左边产品列表里面的产品（可以复选），然后点击增加按钮，选 择好的产品即被添加到右边的已选择产品中，自选产品最多可以显示8 个，不 可以重复选择相同产品。 4. 点击确定则自选产品被保存，以后点击自选产品列表即显示。图1.4.2 买入卖出设置 行情信息图1.4.2 外汇交易实验教学大纲 课程编号 课程名称外汇交易实务 实验总学时数54 适应专业金融学、 国际贸易 承担实验室经管学部实验室 一、实验教学的目的和任务 1．开展外汇实盘模拟交易，了解和掌握外汇市场实盘交易方式，熟 悉汇率的报价形式，熟练掌握汇率兑换的各种计算，了解外汇市场 讯息的查询方式和渠道。 2．开展外汇保证金模拟交易，了解和掌握保证金交易中多种交易下 单的方式，体验外汇交易的市场压力，理解外汇保证金交易的风险， 并了解影响外汇汇率趋势分析的经济指标。 二、实验项目及学时分配 序 号 实 验 项 目 名 称